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万科A关于万科地产(香港)有限公司为全资子公司美元债券发行提供担保的公告

时间:2016-10-15 20:05 分类:多宝平台网址 作者:记录片天堂(www.h0418.com)

  万科企业股份有限公司

  关于万科地产(香港)有限公司为全资子公司美元债券发行提供担保的公告

  证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H代公告编号:〈万〉2016-129

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  为满足发展需要,公司之全资子公司万科地产(香港)有限公司(“万科地产香港”)之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited于 2013年 7月 16日设立了 20亿美元中期票据计划,并于 2016 年 9 月 7日将规模更新为 32 亿美元。基于该中期票据计划,万科地产香港

  通过 Bestgain Real Estate Lyra Limited 进行了第六次发行,本次发行美元 2.2亿元 5 年期定息债券,债券票面利率 2.95%。有关债券将于香港联合交易所有限公司上市。万科地产香港为有关债券本息提供不可撤销的全额担保。

  万科地产香港董事会以 3 票赞成,0票反对,0 票弃权审议通过了有关担保事项。由于

  Bestgain Real Estate Lyra Limited 资产负债率超过 70%,有关担保事项还经过万科地产香港股东会审议通过。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称:Bestgain Real Estate Lyra Limited

  成立日期:2013 年 6 月

  注册地址:英属维京群岛

  董事: 张旭/阙东武

  注册资本:美元壹元

  万科地产香港持有 Bestgain Real Estate Lyra Limited 100%股权。

  截至 2016 年 6 月 30 日,Bestgain Real Estate Lyra Limited 资产总额为港币

  9,885,043,109.33 元,负债总额为港币 9,867,779,836.10 元;2016年 1-6 月,营业收入为零,

  净利润为港币 3,时时彩,209,021.60 元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  三、 担保协议的主要内容

  万科地产香港为 Bestgain Real Estate Lyra Limited 发行美元 2.2亿元 5 年期债券提供全额担保。担保方式为不可撤销的连带责任担保。担保期限自债券发行之日起至债券期限届满之日止。

  四、 董事会意见

  万科地产香港为 Bestgain Real Estate Lyra Limited美元 2.2 亿元债券提供担保,将有助于改善万科地产香港的负债结构,有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定。

  五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止 2016 年 9 月 30 日,公司担保余额人民币 374.42 亿元,占公司 2015 年末经审计归

  属于上市公司股东净资产的比重为 37.37%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 364.59 亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人

  民币 9.83 亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  万科企业股份有限公司董事会

  二〇一六年十月十五日
责任编辑:cnfol001

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