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宁波海天精工股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要

时间:2016-10-17 18:13 分类:三亚娱乐城 作者:记录片天堂(www.h0418.com)

  原标题:宁波海天精工股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要

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  合并现金流量表

  单位:元

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  (二)非经常性损益情况

  公司经立信会计师事务所核验的报告期内的非经常损益明细表如下:

  单位:元

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  (三)主要财务指标

  1、 每股收益和净资产收益率

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  2、 其他重要财务指标

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  (四)管理层讨论与分析

  1、 财务状况分析

  (1)资产结构

  报告期末,公司资产总额为191,959.65万元,其中流动资产占比56.02%,非流动资产占比43.98%。公司主要资产为货币资金、存货和固定资产。截至报告期末,上述三项资产在总资产中分别占比12.18%、26.54%和35.75%。

  (2)负债结构

  报告期末,公司负债合计92,448.80万元,其中流动负债合计82,577.75万元,占负债总额的比重为89.32%。公司负债中占比较大的是银行借款(包括短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款)、应付账款、预收账款,截至报告期末,上述三项负债在负债总额中的占比分别为40.02%、18.13%和8.74%。

  2、 盈利能力分析

  公司主营业务收入主要是数控机床的销售收入,占营业收入的97%以上,是营业收入的主要来源。

  2013年,公司主营业务收入同比下降10.12%,主要系受国内经济增长放缓、固定资产投资减少的影响,机床下游行业投资减缓,行业景气度出现下滑,国内大部分同行业可比公司均呈现不同程度的销售收入下滑。

  2014年,公司主营业务收入同比增加14.85%,一方面机床行业持续低迷,但是下降趋势有所缓解,大部分同行业可比公司收入下降趋势有所减缓甚至是回升;另一方面,公司快速应对市场需求变化,加大在中小型高端数控机床方面的产品转型,不断提高产品设计能力、加工能力和服务能力,赢得市场认可,销售订单有所回升。

  2015年,国内机床行业景气度未有明显好转。公司主营业务收入为97,583.21万元,较2014年略有下滑。

  3、 现金流量情况

  报告期内,公司现金流量情况如下表:

  单位:万元

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  4、 资本性支出

  报告期内,公司资本性支出(资产负债表口径)具体情况如下:

  单位:万元

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  报告期内,公司资本性支出集中于大连精工工厂及大连国华工厂的土地、设备购置、厂房建设,与本公司主营业务紧密联系,不存在跨行业投资的情形。

  (五)股利分配情况

  1、 本公司股利分配的一般政策

  本公司现行的《公司章程》中对股利分配的规定如下:“公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

  除上述外,上市后适用的《公司章程(草案)》还明确公司股票发行后的股利分配政策(见“第一节 重大事项提示”)。

  2、 本公司实际股利分配情况

  报告期内,本公司实际股利分配情况如下:

  2014年4月15日,经本公司2013年年度股东大会审议,决定向股东分配现金红利2,000万元(含税)。

  2015年4月20日,经本公司2014年年度股东大会审议,决定向股东分配现金红利2,800万元(含税)。

  2016年3月8日,经本公司2015年年度股东大会审议,决定向股东分配现金红利1,900万元(含税)。

  本公司改制设立股份公司及历次现金分红应为自然人股东代扣代缴税款皆已依法缴纳完毕。

  3、 本次发行完成前滚存利润的分配政策

  经本公司于2014年4月15日召开的2013年年度股东大会批准,本公司本次公开发行A股股票完成之日前的滚存未分配利润由本次公开发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

  (六)控股子公司基本情况

  1、 大连海天精工机械有限公司

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  2、 海天国华(大连)精工机械有限公司

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  3、 宁波海天奥林工程技术有限公司

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  4、 海天精工(香港)有限公司

  截至本招股意向书摘要签署日,本公司持有精工香港100%股权。精工香港设立于2013年5月22日,总股本10,000股,已发行股份10,000股,每股面值1港元,注册于香港,主要从事进出口贸易。

  第四节募集资金运用

  一、 本次发行募集资金投资使用基本情况

  根据公司2014年4月15日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行A股募集资金投资项目及其可行性的议案》及股东大会决议,公司本次发行募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目:

  单位:万元

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  注:其中“大连国华年产350台数控机床项目”项目的一期已用公司自有资金投入,项目二期拟用本次募投资金投入。

  二、 募集资金投资项目的具体情况

  (一)大连海天国华年产350台数控机床项目

  本项目分两期建设,建设完成后,将达到年产数控机床350台的生产规模,其中一期生产规模185台,二期为165台。

  该项目位于公司现有土地和厂房内,土地证号为:大国用(2010)第06147号,能够满足募投项目需要。

  (二)宁波海天精工工程研究中心项目

  本项目拟利用现有的1,000m2厂房、引进成套研发设备,在原有的技术中心基础上组建工程研究中心,建立健全企业技术创新机制。

  项目建成后,将为企业研发创造良好的软硬件条件,搭建全新的技术研发平台,全面提升企业的研发、技术水平,提高企业核心竞争力,为客户提供优质的产品。

  本项目总投资为3,020万元(全部为建设投资)。

  (三)补充流动资金及偿还银行贷款

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